Ako su se transakcije na vašem QuickBooks računu nakupile, možda ste ih pokušali izbrisati. Samo da otkrijete da to nije tako lako kao što ste u početku mislili.
Da stvar bude kompliciranija, masovno brisanje transakcija nije dostupno na QuickBooks Onlineu. Ali nema razloga za brigu. Ovaj vam članak želi pomoći da se relativno lako riješite viška podataka.
Nadalje, dobit ćete nekoliko dodatnih savjeta o tome kako upravljati transakcijama s QuickBooksom.
Prije nego počnete
Da biste izbrisali nekoliko transakcija u jednom potezu, trebali biste koristiti alat Batch Delete/Void Transactions.
Ovaj alat/opcija dolazi s QuickBooks Desktop Accountant 2017. I isto se odnosi na Enterprise i Enterprise Accountant 17.0 ili noviji.
Potrebno je biti prijavljeni kao vanjski računovođa ili administrator. Više valuta nije podržana prilikom brisanja više transakcija.
Osim toga, postoje neke transakcije koje uopće ne možete skupno izbrisati.
- Plaće
- Računi s nadoknadom (stavke, kilometraža ili vremena)
- Transakcije u zatvorenom razdoblju
- Provjere obveza za plaće
- Online plaćanje računa
- Fakture s naplativim troškovima i vremenom
- Plaćanje poreza na promet
Skupno brisanje transakcija – vodič korak po korak
Korak 1
Pokrenite QuickBooks, idite na Datoteka i kliknite "Prebaci na jednokorisnički način". Ponekad postoji i opcija "Prebaci se na višekorisnički način rada", nemojte je kliknuti. U suprotnom nećete moći nastaviti s daljnjim radnjama.
Korak 2
Nakon toga idite na Računovođa i kliknite "Skupno brisanje/poništavanje transakcija". Odaberite transakcije kojih se želite riješiti. To možete učiniti s popisa dostupnih transakcija.
Korak 3
Kliknite na "Review & Void" za nastavak daljnjih radnji. Ova je opcija također dostupna kao "Pregled i brisanje". U svakom slučaju, radi istu stvar.
4. korak
Sada kliknite jedan od dva gumba - "Sigurnosno kopiranje i poništavanje" ili "Sigurnosno kopiranje i brisanje". Ova radnja nije obavezna i na padajućem izborniku možete odabrati "Samo poništi" ili "Samo izbriši".
Da biste otkrili izbornik, kliknite na strelicu dolje pored gore spomenutih gumba. To nema veze, samo trebate potvrditi klikom na Da.
Stručni savjet:
Ako trebate voditi evidenciju o izbrisanim ili poništenim transakcijama, QuickBooks vam daje mogućnost da ih ispišete.
Odaberite "Prikaži izvješće o izbrisanim/poništenim transakcijama" i pritisnite Ctrl/Cmd + P da biste ga ispisali. Također možete krenuti dugom rutom i odabrati Ispis s izbornika Datoteka.
Alternativna metoda
Ova metoda se primjenjuje na masovno brisanje transakcija bankovnog feeda. Evo što biste trebali učiniti:
Korak 1
Odaberite izbornik Bankarstvo i odaberite svoj račun. Zatim idite na opciju "Za pregled" i odaberite transakcije koje želite ukloniti.
Korak 2
Pritisnite gumb "Skupne radnje" i odaberite "Izuzmi odabrano". Sada možete otići na odjeljak Isključeno i još jednom odabrati dane transakcije.
Ponovno odaberite gumb "Batch actions" i odaberite "Delete" s izbornika.
Bilješka:
Oni koji žele ukloniti grafikon s transakcijama računa i dalje ih moraju brisati jedan po jedan. No, bilo je nekih glasina da će QuickBooks u budućnosti uključiti opciju skupnog brisanja za ovo.
Brisanje transakcija jedan po jedan
Ova metoda je nešto lakša. A opet, odnosi se na QuickBooks Desktop i morate se prijaviti s administrativnim povlasticama.
Korak 1
Otvorite QuickBooks, idite na glavni izbornik i odaberite Popisi. Zatim kliknite "Kontni plan" - pojavljuje se ispod padajućeg izbornika.
Korak 2
Idite na račun koji sadrži transakcije koje želite izbrisati i pritisnite Otvori. Pregledajte sve transakcije i pronađite onu koju želite ukloniti. Imajte na umu da se transakcije pojavljuju redoslijedom po vašem izboru i to možete promijeniti.
Korak 3
Kada ste na transakciji koju želite odbaciti, odaberite Uredi na glavnom izborniku i kliknite Izbriši. Pojavljuje se skočni prozor za potvrdu i pritisnete OK za potvrdu.
Napredne opcije filtriranja
Ako sve svoje transakcije izvodite kroz QuickBooks, opcije filtriranja mogu značajno ubrzati uklanjanje suvišnih.
Prvo, QuickBooks vam omogućuje primjenu filtara na temelju vrste transakcije. A najbolja stvar je da ih tada možete poništiti ili izbrisati prema filtru. Idite na opciju Vrsta transakcije, kliknite na padajući izbornik pored nje, a zatim kliknite na određenu vrstu transakcije.
To uključuje sljedeće:
- Računi krediti
- Provjere plaćanja računa
- Čekovi za povrat novca
- Povrat računa
- Financijski troškovi
Osim toga, možete filtrirati transakcije po datumu. Unutar dostupne transakcije idite na "Prikaži transakcije po" i kliknite na padajući izbornik pokraj nje.
Tamo možete odabrati "Datum zadnje izmjene", "Unesite datum" i "Datum transakcije". Osim toga, QuickBooks vam daje mogućnost skrivanja ili prikaza poništenih ili povezanih transakcija.
Da biste sakrili ili prikazali bilo koji od njih, samo kliknite na okvir ispred odgovarajuće opcije. Oni se nalaze pored padajućeg izbornika Vrsta transakcije.
Neka vaše knjige budu iskonski čiste
Trenutno je masovno brisanje QuickBooks transakcija vjerojatno više posla nego što ste očekivali. Ponajprije zbog sigurnosti ili određenih propisa koji oblikuju uslugu.
Kakvo je vaše mišljenje o ovome? Zašto mislite da je QuickBooks otežao brisanje više transakcija? Podijelite svoja razmišljanja s ostatkom TJ zajednice u odjeljku za komentare ispod.